全球观速讯丨午评：三大指数小幅下跌 军工股全线走强

5月17日消息，大盘早间集体低开，随后维持低位震荡走势。板块方面，军工股全线走强，中船系领涨，长城军工、中天火箭、中船防务等多股涨停，互联网电商股走强，青木股份、若羽臣、国联股份、焦点科技等多股封板，电力板块继续活跃，虚拟电厂方向领涨，大烨智能、迦南智能、新联电子涨停，半导体、消费电子等板块表现活跃；昨日大涨的医药、新冠药概念股回调，教育、汽车服务、保险等板块走弱。总体来看，个股涨多跌少，两市超3200股飘红。截至午间收盘，沪指报3283.28点，跌0.23%；深成指报11079.26点，跌0.18%；创指报2291.33点，跌0.12%。

盘面上，互联网电商、中船系、虚拟电厂板块涨幅居前，汽车服务、教育、新冠特效药板块跌幅居前。

(相关资料图)

热点板块：

1、中船系

中船汉光、昆船智能、中船防务、中国船舶、中船特气等多股走强。

消息面上，当前造船板块处于订单高增长+业绩兑现期，工信部统计数据显示，今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨，同比增长53%，3月当月接单量593万载重吨，环比增长28.1%。3月底，手持船舶订单11092万载重吨，同比增长14.8%。本轮订单爆发周期从2021年开始，全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到21年1765艘1.32亿载重吨，创下过去10年来的次高纪录。目前船位排期普遍已经到2025-2026年。

华西证券发布研报表示，当前造船行业基本面处于20年一轮的船舶大周期与订单高增长、业绩即将兑现的小周期，板块公司PB均处于较低水平，板块有望迎来业绩与估值共振。

2、互联网电商

青木股份、若羽臣、国联股份、焦点科技、华凯易佰等多股表现活跃。

5月16日，据国家统计局发布的数据显示，1-4月份，全国网上零售额44108亿元，同比增长12.3%。其中，实物商品网上零售额37164亿元，增长10.4%，占社会消费品零售总额的比重为24.8%。

东方证券认为，疫情前全球电商增长稳定，疫情影响下20年高速增速，21及22年增长退坡，预计2023年及以后全球电商将回到常态化增长。

消息面：

1、【国家发改委：继续加大制造业中长期贷款投放力度 扩大工业和技术改造投资】据发改委网站，国家发改委新闻发言人孟玮表示，下一步，我们将综合施策释放消费潜力，打造高质量消费供给体系。我们将在稳定和扩大制造业投资方面持续发力，统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券、结构性货币政策工具等，继续加大制造业中长期贷款投放力度，扩大工业和技术改造投资，推动企业技术改造和设备更新。我们还将把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，推动工业经济逐步向好；同时，加快产业结构优化升级，促进现代服务业同先进制造业深度融合，深化新一代信息技术与制造业融合发展，持续推动制造业高质量发展。

2、【国家统计局：4月70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，同比上涨城市个数增加】国家统计局数据显示，2023年4月份，70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，同比上涨城市个数增加。70个大中城市商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比涨幅回落更为明显，各线城市商品住宅销售价格同比上涨或降势趋缓。

3、【两部门：鼓励有条件地方出台农村地区公共充电基础设施建设运营专项支持政策】国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，其中提到，加大充电网络建设运营支持力度。鼓励有条件地方出台农村地区公共充电基础设施建设运营专项支持政策。利用地方政府专项债券等工具，支持符合条件的高速公路及普通国省干线公路服务区（站）、公共汽电车场站和汽车客运站等充换电基础设施建设。统筹考虑乡村级充电网络建设和输配电网发展，加大用地保障等支持力度，开展配套电网建设改造，增强农村电网的支撑保障能力。到2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费，放宽电网企业相关配电网建设投资效率约束，全额纳入输配电价回收。

4、【国家发改委：多措并举扩大新能源汽车消费，推动新能源汽车产业高质量发展】国家发改委今日在新闻发布会上表示，当前，新能源汽车产业正面临前所未有的发展机遇。下一步，我们将持续完善政策措施，引导有关方面抢抓机遇，提高技术创新能力，构建新型产业生态，推动产业融合发展，完善基础设施体系，深化开放交流合作，不断提升产业核心竞争力，同时，多措并举扩大新能源汽车消费，推动新能源汽车产业高质量发展。

机构观点：

银河证券研报认为，展望未来，当前A股没有大幅下跌的基础，A股市场虽短期有所调整，但是在经济持续复苏为A股上行提供有力支撑的背景下，市场人气并未退潮，只是风格轮动加速。A股短期调整带来投资机会，也带来了向上的空间。建议关注已充分调整+基本面扎实的高景气板块是配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的龙头个股。建议关注：1）行业景气度持续高位且安全垫较高的新能源产业链；2）医药板块；估值性价比高+基本面较为稳定；3）受益于经济复苏叠加盈利面回暖的消费板块。

国泰君安证券分析师表示，短期可适当关注新能源方向反弹机会，中线建议继续关注中特估、数字经济、创新药、半导体等成长板块。新能源赛道年初以来总体处于下跌趋势，近期锂资源价格大幅反弹，部分龙头股估值回到低位，后续或存在补涨机会。中线来看受益周期性复苏和技术创新，可关注股价调整充分、盈利预期见底的低位成长板块，包括创新药/半导体（自主可控方向），以及政策有望进一步催化的数据要素&经济相关子板块：运营商、云服务、算力、数据安全等。

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